Invalda INVL grupa uzsāk Baltijas valstīs lielākā privātā kapitāla fonda darbību, piesaistot 305 miljonus EUR un jau pirmajā ieguldītāju piesaistes posmā pārsniedz plānoto apjomu

Invalda INVL grupa šodien paziņoja par otrās paaudzes privātā kapitāla fonda INVL Private Equity Fund II pirmā ieguldītāju piesaistes posma veiksmīgu pabeigšanu, kuras laikā tā piesaistīja 305 miljonus EUR un pārsniedza fonda mērķi 250 miljonu EUR apmērā. Latvijā tā priekštecis INVL Baltic Sea Growth Fund līdz šim ir ieguldījis Baltijas valstīs lielākajā vides resursu apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumā Eco Baltia, kā arī skaistumkopšanas un kosmētikas ražotājā un zīmola īpašniekā BIO2You.

INVL Private Equity Fund II ir saņēmis ievērojamus ieguldījumus gan no esošajiem, gan jaunajiem ieguldītājiem. Viņu vidū ir vairāki veiksmīgākie uzņēmēji no Baltijas valstīm, ģimenes biroji un institucionālie ieguldītāji, piemēram, Eiropas Investīciju fonds, Luminor fondu pārvaldes sabiedrības pārvaldītie pensiju fondi, SB Asset Management un Latvijā darbojošais IPAS INVL Asset Management, kā arī dzīvības apdrošināšanas sabiedrība SB Draudimas UAB. Līdzekļu piesaiste turpināsies, lai sasniegtu maksimālo summu 400 miljonu EUR apmērā (angl.hard cap).

Minimālais ieguldījums INVL Private Equity Fund II bija 10 miljoni EUR. Tomēr ieguldītāji varēja ieguldīt fondā, izmantojot INVL Private Equity Capital Fund II ar minimālo ieguldījuma summu sākot no 125 000 EUR, kas vēlāk sasniedza kopējo summu 116 miljonu EUR.

Lai pilnībā saskaņotu INVL Private Equity Fund II ieguldītāju un tā pārvaldnieku intereses, Invalda INVL un fonda vadības komanda ir ieguldījuši arī 32.7 miljonus EUR, kas šobrīd veido 11% no fonda kopējā apjoma.

“Šī ļoti veiksmīgā līdzekļu piesaistīšana atspoguļo ieguldītāju uzticību mūsu darbam, kā arī pragmatisku pieeju reģiona perspektīvām un potenciālam. Tā ir pozitīva ziņa uzņēmumiem un valstīm, kas meklē ieguldījumus reģionā.

 INVL Private Equity Fund II ieguldīs uzņēmumos Lietuvā, Latvijā, Igaunijā, Polijā, Rumānijā un plašākā ES reģionā, kuriem ir potenciāls kļūt par līderiem savās nozarēs un sadarbosies ar cilvēkiem, kuriem ir talants un apņēmība veicināt to panākumus. Strauji mainīgajā vidē mēs arvien vairāk redzam pievilcīgas ieguldījumu iespējas. Veiksmīgi izveidojot un attīstot vairākus uzņēmumus, mēs izprotam mērķtiecīga un neatlaidīga darba nozīmi, kā arī iespējas  un izaicinājumus, kas rodas, strādājot ar visveiksmīgākajiem uzņēmumiem.

 Mēs aktīvi iesaistāmies mūsu uzņēmumu darbībā, jo uzskatām, ka tas ir būtiski, lai nodrošinātu stabilu izaugsmi un peļņu mūsu ieguldītājiem, kuru atbalsts, kapitāls un augstie standarti dod mums iespēju rīkoties”, – komentēja Invalda INVL izpilddirektors Darius Šulnis.

“Šis ir vēsturisks notikums Baltijas tirgū, jo INVL Private Equity Fund II ir kļuvis par lielāko privātā kapitāla fondu, kāds jebkad izveidots Baltijas valstīs. Esam ārkārtīgi pateicīgi mūsu ieguldītājiem par uzticību, kas ir gan gods, gan liela atbildība. Mēs turpināsim pirmās paaudzes INVL Baltic Sea Growth Fund veiksmīgo ieguldījumu stratēģiju un strādāsim roku rokā ar mūsu vadības komandām, lai nodrošinātu transformējošu izaugsmi un ilgtermiņa vērtību uzņēmumiem, kuros ieguldīts, un mūsu fonda ieguldītājiem, kas veicinās Baltijas valstu ekonomikas izaugsmi kopumā. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu pieredze un zināšanas padara mūs par vērtību radošu partneri uzņēmumiem”, – saka INVL Private Equity Fund II un INVL Baltic Sea Growth Fund vadošā partnere Deimantė Korsakaitė

 “Esam gandarīti, ka kopā ar saviem klientiem varam būt daļa no šī sasnieguma. Vienlaikus tas apliecina, ka mūsu ģimenes birojs piedāvā izcilus risinājumus, kas atbilst ieguldītāju vajadzībām pēc ilgtspējīgiem un ilgtermiņa rezultātiem”, – saka INVL Family Office vadītāja Asta Jovaišiene.

Jaunais fonds turpinās INVL Baltic Sea Growth Fund stratēģiju, izmantojot pievilcīgas iespējas Baltijas valstīs, Polijā, Rumānijā un plašākā ES reģionā. INVL Private Equity Fund II ieguldīs visu nozaru uzņēmumos ar potenciālu kļūt par reģionālajiem līderiem attiecīgajās uzņēmējdarbības nozarēs, koncentrējoties uz kontrolpaketes vai nozīmīgu mazākuma daļu iegādi. Izmantojot aktīvu ieguldījumu pārvaldi, fonda mērķis ir veicināt ilgtermiņa vērtības radīšanu.

Paredzams, ka fonda diversificēto portfeli veidos 10-12 uzņēmumi. Plānots nodrošināt vēlīnās stadijas izaugsmes kapitāla nodrošināšanu mērķa uzņēmumiem un gan izpirkšanas, gan pirkšanas un veidošanas stratēģiju izpildi. Ieguldījumu apjoms būs no 10 miljoniem EUR līdz 40 miljoniem EUR, bet vēlamā kapitāla ieguldījuma summa būs aptuveni 25–30 miljoni EUR. Tomēr fonds kopā ar līdzieguldītājiem veiks arī lielākus darījumus.

“INVL Baltic Sea Growth Fund, pirmās paaudzes privātā kapitāla fonds, kas piesaistīja 165 miljonus EUR, 2024. gadu noslēdza ar neto iekšējas peļņas normu (angl. Net IRR) 25% apmērā, divas reizes pārsniedza kopējo vērtību pret apmaksāto kapitālu (TVPI), un paziņoja par pirmo saskaņoto portfeļa uzņēmuma InMedica pārdošanu, kas kļūs par vienu no līdz šim lielākajām ieguldījumiem veselības aprūpes pakalpojumu jomā Baltijas valstīs”, – komentē Deimantė Korsakaitė.

 Par INVL Private Equity Fund II

 INVL Private Equity Fund II ir lielākais privātā kapitāla fonds Baltijas valstīs, kura vērtība ir 305 miljoni EUR. Tā mērķis ir izveidot diversificētu portfeli, iegādājoties kontrolpaketi vai nozīmīgas mazākuma daļas strauji augošos uzņēmumos, kuru ieguldījumu apjoms svārstās no 10 miljoniem EUR līdz 40 miljoniem EUR. Fonds koncentrējas uz uzņēmumiem ar spēcīgu izaugsmes un konkurētspējas potenciālu pieaugošas globālās konkurences apstākļos, koncentrējoties uz ieguldījumu iespējām Baltijas valstīs, Polijā, Rumānijā un plašākā Eiropas Savienības reģionā.

Fondu pārvalda INVL Asset Management, vadošais alternatīvo aktīvu pārvaldnieks Baltijas valstīs, kas ir daļa no Invalda INVL grupas ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Grupas uzņēmumi pārvalda vai pārrauga vairāk nekā 1,6 miljardus EUR vērtus aktīvus dažādās ieguldījumu stratēģijās, tostarp privātajā kapitālā, mežos un lauksaimniecības zemē, atjaunojamā enerģijā, nekustamajā īpašumā un privātajos aizdevumos. Papildus grupa sniedz Family Office pakalpojumus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pārvalda pensiju fondus Latvijā un iegulda globālos trešo pušu fondos.

Svarīga informācija

Šis ir informatīvs mārketinga paziņojums, kas nav un nedrīkst tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma ieguldījumu vienības, ieguldījumu rekomendāciju vai ieguldījumu pētījumu, jo tā saturs nav pielāgots konkrēta ieguldītāja ieguldījumu mērķiem, finansiālajai situācijai vai vajadzībām.

Veicot ieguldījumus, ieguldītāji uzņemas ar ieguldījumiem saistīto risku. Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un ieguldītājs var atgūt mazāk, nekā sākotnēji ieguldījis. Vēsturiskie ieguldījumu rezultāti negarantē līdzvērtīgu ienesīgumu nākotnē. Vēsturiskie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.  Pirms ieguldījumu veikšanas potenciālajiem ieguldītājiem pašiem vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību rūpīgi jāizvērtē ieguldījuma atbilstība saviem finanšu mērķiem, kā arī ar to saistītie nodokļi un komisijas maksas. Tāpat ir būtiski apzināt visus ar ieguldījumu saistītos riskus un jāiepazīstas ar attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma noteikumiem, prospektu un citiem dokumentiem.

Šajā paziņojumā presei minētās kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vienības drīkst izplatīt tikai informētiem ieguldītājiem, kā to nosaka Lietuvas Republikas Likums par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas paredzēti informētiem ieguldītājiem, ar periodiskiem grozījumiem un papildinājumiem, un tos nedrīkst izplatīt un nodot citiem klientiem.