INVL Private Equity Fund II (turpmāk – Fonds) stratēģija ir izmantot izdevīgas iespējas Baltijas valstīs un Polijā, lai ieguldītu līdzekļus vidēja lieluma uzņēmumos, kuriem pēc papildu kapitāla ieguldīšanas ir potenciāls kļūt par līderiem savā nozarē reģionā, tādējādi nodrošinot ieguldītājiem pievilcīgu, riskam atbilstošu peļņu. Fonds var ieguldīt arī uzņēmumos, kas kotēti jebkurā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstī. Fonds koncentrēsies uz kontrolpaketi ar ievērojamu mazākuma daļu un aktīvi piedalīsies ieguldījumu pārvaldībā, lai ilgtermiņā ievērojami palielinātu kapitāla vērtību. Fonda mērķis būs diversificēts 10-12 ieguldījumu portfelis, sniedzot kapitālu mērķa uzņēmumiem, kas ilgstoši darbojas tirgū, kā arī veicot uzņēmumu izpirkšanas un ieguldījumus.

Fonds ieguldīs vienā portfeļa ieguldījumā no 15 miljoniem līdz 35 miljoniem eiro, tomēr, ja būs ievērojams vērtības pieauguma potenciāls ar papildu ieguldījumiem, tas varēs veikt mazākus sākotnējos kapitāla ieguldījumus un atkarībā no Fonda galīgā apjoma varēs veikt arī lielākus kapitāla ieguldījumus. Mērķa portfeļa uzņēmumu vērtība būs no 30 miljoniem euro līdz 150 miljoniem euro.

INVL Private Equity Capital Fund II ieguldīs galvenā fonda INVL Private Equity Fund II emitētajos vērtspapīros, kura darbības stratēģija ir balstīta uz ieguldījumiem vadošajos vidēja lieluma uzņēmumos noteiktā uzņēmējdarbības nozarē ne tikai Baltijas valstīs, bet arī citās ES valstīs un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīs.

Fonda maksimālais apjoms nav noteikts. Piedāvājumu posmu skaits būs atkarīgs no galvenā fonda, kura maksimālais apjoms ir EUR 400 miljoni.
Vairāk informācijas par galveno fondu INVL Private Equity Fund II un tā ieguldījumu stratēģiju var atrast šeit: https://invl.lv/invl-private-equity-fund-ii/.

Fonda vienību izplatītājsUAB FMI INVL Financial Advisors

Apakšfondā mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla vērtības pieaugumu, vienlaikus gūstot regulārus ienākumus no apakšfonda aktīviem dividenžu veidā. Apakšfonds plāno sasniegt šo ieguldījumu mērķi, netieši iegādājoties, turot un atsavinot līdzdalību kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos, kas iegulda pamatinfrastruktūrā.

Apakšfonda ieguldījumu portfeli veido kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kuru ieguldījumu stratēģija ir vērsta uz eksistējošu aktīvu iegādi, kas atrodas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) dalībvalstīs vai citu valstu teritorijās, kuras nav ESAO dalībvalstis, bet kuras cenšas ieguldīt aktīvos, kas atrodas valstīs ar ilgtspējīgu regulatīvo un tiesisko vidi.

Fonda mērķis ir panākt ieguldītāju Fondā ieguldītā kapitāla ilgtermiņa vērtības pieaugumu, vienlaikus gūstot stabilu peļņu no Fonda aktīviem. Šo ieguldījumu mērķi Fonds plāno sasniegt, iegādājoties, turot un atsavinot daļas Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumos vai citos pārvaldnieku pārvaldītos fondos Eiropā un ASV, kas iegulda augstas kvalitātes nekustamajā īpašumā (birojos, mazumtirdzniecības, daudzdzīvokļu ēkās utt.).

Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi ir vērsti uz tādu nekustamā īpašuma aktīvu portfeļa iegādi, kas gūst stabilus ienākumus. Portfeļa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvaldnieki cenšas diversificēt portfeli atkarībā no ieguldījumu objektu atrašanās vietas, īpašuma veida, lieluma, nomas termiņa, nomnieka profila un citiem diversifikācijas aspektiem.

INVL Partner Power Opportunities Fund aktīvus veido līdzdalība fondā, ko pārvalda trešās puses līdzekļu pārvaldnieks. Šī pārvaldnieka ieguldījumu stratēģija paredz ieguldīt uzņēmumos, kuru galvenā darbība ir saistīta ar galveno produktu un pakalpojumu sniegšanu īpašas nozīmes infrastruktūras, tostarp elektroenerģijas, dabasgāzes, ūdens, notekūdeņu un citu ar enerģētiku un komunālajiem pakalpojumiem saistītu uzņēmumu īpašniekiem Ziemeļamerikā un Eiropā.

INVL Bridge Finance fonda mērķis ir stabila ilgtermiņa peļņa, nodrošinot finansējumu uzņēmumiem, kuriem nepieciešams parāda kapitāls. Ieguldījumi ir vērsti uz Baltijas valstīm un citām Eiropas Savienības valstīm. Finansējuma apjoms ir no 1 miljona eiro līdz 10 miljoniem eiro. Finansējumu var piešķirt kā vienreizēju maksājumu vai pa daļām atkarībā no uzņēmuma vajadzībām.

Mērķa uzņēmumiem, kuriem paredzēts finansējums, bieži ir ierobežota piekļuve tradicionālajiem kredītlīdzekļiem, bet tie uzrāda stabilas naudas plūsmas. Fonda komanda ir gatava elastīgi un ātri reaģēt uz šādu uzņēmumu finansējuma vajadzībām, nodrošinot efektīvus risinājumus uzņēmējdarbības izaugsmei un attīstībai.

INVL Partner Strategic Lending Fund mērķis ir panākt ilgtermiņa kapitāla pieaugumu, veicot ieguldījumus galvenajā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumā 17Capital Strategic Lending Fund 6 EUR SCSp, kas ir dibināts un darbojas Luksemburgā (turpmāk tekstā – Galvenais KIU).

Galvenā KIU mērķis ir panākt pēc iespējas lielāku kapitāla pieaugumu. Galvenā KIU aktīvi tiek ieguldīti, sniedzot finansējumu ar parāda un priekšrocību kapitāla instrumentu starpniecību: privātā kapitāla fondiem, privātā kapitāla fondu ieguldītājiem un pārvaldes sabiedrībām, privātā kapitāla fondu portfeļiem utt. Galvenā KIU veiktie ieguldījumi tiek turēti ne mazāk kā 24 mēnešus.