Invalda INVL grupas otrās paaudzes PE fonds noslēdz līdzekļu piesaisti virs noteiktā maksimuma (hard-cap), sasniedzot rekordlielu summu 410 miljonu eiro apmērā

Tikai astoņu mēnešu laikā pēc pirmās piesaistes kārtas INVL Private Equity Fund II ir pabeidzis pēdējo līdzekļu piesaistes kārtu, kopumā piesaistot 410 miljonus eiro, pārsniedzot gan sākotnējo mērķi 250 miljonu eiro apmērā, gan noteikto maksimālo apjomu (hard-cap) 400 miljonu eiro apmērā. Tas iezīmē veiksmīgāko privātā kapitāla līdzekļu piesaisti Centrālās un Austrumeiropas reģionā pēdējo gadu laikā, kas īstenota neskatoties uz sarežģīto līdzekļu piesaistes vidi un globālo nenoteiktību.

Otrās paaudzes fonds, INVL Private Equity Fund II, apjoma ziņā pārsniedza savu priekšgājēju aptuveni 2,5 reizes.

Darius Šulnis, Invalda INVL izpilddirektors komentēja: “Mēs esam ieguldījuši un turpināsim ieguldīt mūsu reģionā. Mūsu panākumi kapitāla piesaistē ir lieliska ziņa pieredzējušiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, Polijā un plašākā reģionā, kas meklē jaunu kapitālu vai likviditāti. Pašreizējā vide ir labvēliga tiem, kas ir gatavi iegādāties spēcīgus, augošus uzņēmumus, un mēs plānojam šo iespēju maksimāli izmantot mūsu ieguldītāju labā.”

INVL Private Equity Fund II un INVL Baltic Sea Growth Fund vadošā partnere Deimantė Korsakaitė komentēja: “Esam pateicīgi mūsu ilgtermiņa un jaunajiem ieguldītājiem par uzticību. Šāda līmeņa saistību nodrošināšana no daudzveidīgas ieguldītāju bāzes pašreizējā nestabilajā globālajā vidē ir spēcīgs atbalsts mūsu darbam un uzticība mūsu stratēģijai. Mēs neatlaidīgi strādāsim, lai nodrošinātu ieguldītāju gaidīto atdevi. Kopš pirmās piesaistes esam paziņojuši par līgumu parakstīšanu par ieguldījumiem Igaunijas lielākajā atkritumu apsaimniekošanas grupā Eesti Keskkonnateenused, un vienā no vadošajiem privātajiem daudzprofila medicīnas pakalpojumu sniedzējiem Polijā – POLMED. Abus darījumus paredzēts noslēgt šogad.”

Fonds piesaistījis daudzveidīgu ieguldītāju bāzi, kurā ietilpst institucionālie ieguldītāji, daži no  veiksmīgākajiem uzņēmējiem un ģimenes biroji no Baltijas valstīm. Tas ir guvis spēcīgu atbalstu no institucionālajiem ieguldītājiem, saņemot ieguldījumu saistības no Eiropas Investīciju fonda, kā arī SEB, Luminor, Artea Asset Management, IPAS INVL Asset Management Latvijā pārvaldītajiem pensiju fondiem un dzīvības apdrošināšanas sabiedrības UAB Artea Life Insurance. Ieguldītājiem, kuru ieguldījumi bija mazāki par 10 miljoniem eiro, bija iespēja ieguldīt caur pakārtoto fondu INVL Private Equity Capital Fund II. Fonds kopumā piesaistīja 165,6 miljonus eiro.

Asta Jovaišienė,  INVL Family Office  vadītāja, sacīja: “INVL Family Office saviem klientiem nodrošina piekļuvi ekskluzīvām ieguldījumu iespējām, piedāvājot iespēju ieguldīt alternatīvo aktīvu klasēs. Viens no ievērojamākajiem piemēriem pēdējo gadu laikā ir INVL Private Equity Fund II. Mēs, INVL Family Office, uzskatām, ka šī fonda mērķis ir ne tikai nodrošināt finansiālu atdevi, bet arī iespēja veicināt reālu ekonomisko izaugsmi, netieši ieguldot ambiciozos uzņēmumos. Tas saskan ar mūsu klientu vērtībām un atbilst viņu vajadzībām, jo klienti meklē atbildīgus ieguldījumus, kuru pamatā ir pārbaudīta pieredze un skaidrs ilgtermiņa redzējums.”

Deimantė Korsakaitė turpināja: “Kopš mūsu pirmās paaudzes fonda darbības uzsākšanas 2019. gadā mēs ne tikai esam vairāk nekā divkāršojuši savu apjomu, bet arī būtiski paplašinājuši savu komandu. Šobrīd fondu pārvaldības komanda darbojas ne tikai Lietuvā un Latvijā, bet arī Polijā, kur nesen iecelts vadītājs. Ar pilnu jaudu un koncentrējoties uz nākotni, mēs turpinām atbalstīt uzņēmumus Baltijas valstīs, Polijā, Rumānijā un plašākā Eiropas Savienībā, kuri vēlas izmantot izaugsmes iespējas. Mēs plānojam iegādāties vairākuma vai nozīmīgas mazākuma līdzdalības uzņēmumos, ieguldot kapitālu no 10 līdz 60 miljoniem eiro, ar optimālo ieguldījuma apjomu aptuveni 35 miljonu eiro apmērā.”

INVL Private Equity Fund II pārvaldības komandā ir ap divdesmit profesionāļu. Lai stiprinātu savas pozīcijas un klātbūtni Polijā, fonda komandai nesen pievienojās pieredzējušais ieguldījumu speciālists Sylwester Urbanek, kurš privātā kapitāla un ieguldījumu jomā darbojas jau vairāk nekā 25 gadus, ieņemot Polijas vadītāja amatu. Viņš vadīs paplašināšanos Polijā, kas ir viens no fonda galvenajiem ieguldījumu tirgiem.

Par INVL Private Equity Fund II

Ar 410 miljonu eiro piesaistītajām saistībām tas ir lielākais privātā kapitāla fonds Baltijas valstīs un viens no lielākajiem Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Fonds nav saistīts ar konkrētu nozari un tā mērķis ir veidot diversificētu portfeli, ieguldot uzņēmumos, kuriem ir potenciāls kļūt par reģionāliem līderiem savās nozarēs. Kapitāla ieguldījumi svārstās no 10 miljoniem līdz 60 miljoniem eiro, savukārt lielāki ieguldījumi iespējami kopā ar līdzieguldītājiem.  Fonds fokusējas uz vairākuma vai nozīmīgām mazākuma līdzdalībām uzņēmumos, kas varētu veicināt ilgtermiņa vērtības radīšanu. Fonds koncentrējas uz uzņēmumiem ar spēcīgu izaugsmes un konkurētspējas potenciālu pieaugošās globālās konkurences apstākļos. Ģeogrāfiski fonds meklē ieguldījumu iespējas Baltijas valstīs, Polijā un plašāk Eiropas Savienībā.

Fondu pārvalda vadošais Baltijas valstu alternatīvo aktīvu pārvaldnieks INVL Asset Management, kas ir daļa no Invalda INVL grupas ar vairāk nekā 30 gadu pieredzi. Grupas uzņēmumi pārvalda 2 miljardus eiro dažādās aktīvu klasēs, tostarp privātajā kapitālā, mežos un lauksaimniecības zemē, atjaunojamā enerģijā, nekustamajā īpašumā, kā arī privātajos aizdevumos. Grupas darbības jomā ietilpst arī ģimenes biroju pakalpojumi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, pensiju pārvaldīšana Latvijā un ieguldījumi globālos trešo pušu fondos.

Svarīgs paziņojums

Šis ir informatīvs mārketinga paziņojums, kas nav un nevar tikt uzskatīts par piedāvājumu iegādāties kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vienības, ieguldījumu rekomendācija vai ieguldījumu pētījums, jo tas nav sagatavots, ņemot vērā konkrēta ieguldītāja ieguldījumu mērķus, finansiālo situāciju vai vajadzības.

Ieguldot, ieguldītāji uzņemas ar ieguldījumu saistīto risku. Ieguldījumu vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un ieguldītājs var atgūt mazāk, nekā ir ieguldījis. Vēsturiskie ieguldījumu rezultāti negarantē tādus pašus rezultātus un ienesīgumu nākotnē. Pagātnes rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs. Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu potenciālajiem ieguldītājiem pašiem vai ar ieguldījumu konsultantu palīdzību jāizvērtē ieguldījuma piemērotība, kā arī ar ieguldījumu saistītie nodokļi un maksas, jāņem vērā visi ar ieguldījumu saistītie riski un rūpīgi jāizlasa attiecīgā kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma noteikumi, prospekts un citi dokumenti.

Šajā paziņojumā minētās kolektīvo ieguldījumu uzņēmuma vienības drīkst izplatīt tikai informētiem ieguldītājiem, kā noteikts Lietuvas Republikas Likumā par kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, kas paredzēti informētiem ieguldītājiem, ar periodiskiem grozījumiem un papildinājumiem, un tos nedrīkst izplatīt un nodot citiem klientiem.