Pensiju 2. līmeņa plānu rezultāti

INVL KOMFORTA PLĀNS 53–57

Periods

No

Līdz

Etalona indekss

Procenti

Dati par atlasīto periodu	No EUR ()	Līdz EUR ()	Izmaiņas %

Pamatdati	Darbības sākums 2019-01-02	Pārvaldītājs INVL Asset Management
Jaunākie dati	Datums 2026-07-01	Daļas vērtība 2,9383 EUR	Neto aktīvi 93.407.999,67 EUR
Vērtības izmaiņas	Dienas 0,00 %	Mēneša +0,72 %	Trīs mēnešu +4,14 %	Gada +7,90 %

Ieguldījumu stratēģija

Ieguldījumu plānam ir izvēlēta sabalansēta ieguldījumu stratēgija. Līdz 25% no plāna līdzekļiem var tikt ieguldīti akcijās. Šī ieguldījumu plāna mērķis ir vienmērīga izaugsme gan tuvākajā laikā, gan nākotnē. Iesakām izvēlēties ieguldītājiem, kas vecāki par 53 gadiem vai tiem, kuri vēlas uzņemties nelielu investīciju riska līmeni.

Informācija par ieguldījumu plānu

Ieguldījumu plāna dokumenti

Komisijas

Fiksētā komisija: 0,467 % gadā
Mainīgā komisija: līdz 0,50 % gadā
Komisija turētājbankai: līdz 0,054 % gadā
Komisija trešajām personām un citi maksājumi: līdz 0,000 % gadā

Ilgtspējas aspekti

Ieguldījumu plāns cenšas veicināt vides un sociālās īpašības un sniedz informāciju saskaņā ar SFDR 8. pantu, taču nav apņēmies ieguldīt minimālu kapitāla daļu “ilgtspējīgos ieguldījumos”, kā tie definēti SFDR.

Ieguldījumu plāns veicina šādus vides un/vai sociālos raksturlielumus:

klimata pārmaiņu mazināšanu, ieguldot PVKIU (UCITS), ETF un līdzīgos finanšu instrumentos;
starptautisko atbildīgas uzņēmējdarbības standartu ievērošanu;
labas ESG prakses veicināšanu;
sociālo un tautas attīstības standartu veicināšanu valstu emitentiem;
ilgtspējīgu ieguldījumu īpašību veicināšanu AIF.

Informācija par to, kādus ilgtspējas rādītājus izmanto, lai izmērītu, kā tiek sasniegts katrs šī finanšu produkta veicinātais vides vai sociālais raksturlielums, ir pieejama plāna veidnē Regulas (ES) 2019/2088 8. panta 1., 2. un 2.a punktā un Regulas (ES) 2020/852 6. panta pirmajā daļā minēto finanšu produktu informācijas atklāšanai pirms līguma noslēgšanas.

Papildu informācija par ilgtspēju skatiet šeit.

Svarīgi zināt

Izvēlieties ieguldījumu plānu rūpīgi un atbildīgi, izvērtējot ar ieguldījumiem saistītos riskus, kā arī uzmanīgi izlasiet ieguldījumu plāna dokumentus.

Ieguldījumi pensiju 2. līmeņa ieguldījumu plānos ietver investīciju risku. Ieguldījumu vērtība var gan samazināties, gan pieaugt. Pozitīvi rezultāti pagātnē negarantē, ka tādi paši rezultāti tiks sasniegti nākotnē. Ieguldījumu plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē.

Šai informācijai ir reklāmas raksturs, un to nevar uztvert kā ieteikumu, piedāvājumu vai aicinājumu ieguldīt pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānos, ko pārvalda INVL Asset Management. Lai gan šī reklāmas rakstura informācija ir balstīta uz avotiem, kas tiek uzskatīti par uzticamiem, INVL Asset Management nav atbildīga par informācijas precizitāti, par iespējamām izmaiņām vai zaudējumiem, kas var rasties gadījumā, ja uz šo informāciju tiek balstīti ieguldījumi.

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus “INVL Maksimālais plāns 16–46”, „INVL Ekstra plāns 47–52”, „INVL Komforta plāns 53–57”, „INVL Konservatīvais plāns 58+” pārvalda IPAS „INVL Asset Management”, reģ.nr. 40003605043, biroja adrese: Kronvalda bulvāris 3-3 un juridiskā adrese: Rīga, Elizabetes iela 10B-1, tel. 67092988, e-pasts: [email protected]. Ieguldījumu plānu turētājbankas funkcijas veic AS „SEB banka”. Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management” birojā.